Engro Corporation Ltd
SGX:S44
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Engro Corporation Ltd
Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
13
|
12
|
12
|
11
|
12
|
25
|
26
|
27
|
26
|
14
|
14
|
13
|
14
|
15
|
8
|
2
|
(5)
|
(11)
|
(3)
|
0
|
7
|
8
|
4
|
5
|
4
|
6
|
8
|
8
|
7
|
10
|
9
|
10
|
12
|
11
|
22
|
43
|
51
|
32
|
(0)
|
(3)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
|
Other Non-Cash Items |
(11)
|
(12)
|
(10)
|
(9)
|
(9)
|
(23)
|
(22)
|
(24)
|
(24)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(10)
|
(7)
|
(2)
|
2
|
4
|
(1)
|
(5)
|
(8)
|
(11)
|
(8)
|
(8)
|
(11)
|
(11)
|
(12)
|
(13)
|
(9)
|
(11)
|
(12)
|
(12)
|
(14)
|
(12)
|
(25)
|
(45)
|
(47)
|
(27)
|
4
|
6
|
9
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
1
|
2
|
(0)
|
(3)
|
(14)
|
(15)
|
(4)
|
(6)
|
9
|
11
|
0
|
10
|
(7)
|
(17)
|
(12)
|
(18)
|
(9)
|
2
|
(6)
|
(1)
|
2
|
(4)
|
1
|
(5)
|
(8)
|
(13)
|
(10)
|
(8)
|
(3)
|
2
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
13
|
10
|
(3)
|
8
|
(7)
|
(11)
|
6
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
5
N/A
|
5
-10%
|
4
-15%
|
1
-67%
|
(9)
N/A
|
(10)
-12%
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
14
N/A
|
18
+27%
|
7
-60%
|
17
+130%
|
0
-100%
|
(8)
N/A
|
(7)
+12%
|
(13)
-95%
|
(7)
+43%
|
0
N/A
|
(6)
N/A
|
(1)
+78%
|
5
N/A
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
(4)
N/A
|
(10)
-181%
|
(14)
-40%
|
(9)
+36%
|
(8)
+17%
|
(1)
+86%
|
5
N/A
|
2
-67%
|
1
-44%
|
(0)
N/A
|
17
N/A
|
11
-37%
|
(3)
N/A
|
15
N/A
|
1
-90%
|
(5)
N/A
|
12
N/A
|
10
-22%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(7)
|
(7)
|
(4)
|
|
Other Items |
2
|
3
|
0
|
(8)
|
1
|
28
|
26
|
30
|
24
|
0
|
(28)
|
(34)
|
(22)
|
(29)
|
(1)
|
2
|
11
|
21
|
26
|
34
|
14
|
12
|
7
|
(0)
|
3
|
3
|
20
|
21
|
19
|
20
|
10
|
8
|
10
|
11
|
7
|
3
|
19
|
20
|
14
|
12
|
8
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
(10)
-512%
|
0
N/A
|
28
+7 151%
|
25
-12%
|
29
+17%
|
22
-25%
|
(3)
N/A
|
(30)
-862%
|
(38)
-25%
|
(23)
+38%
|
(30)
-29%
|
(3)
+91%
|
3
N/A
|
10
+202%
|
19
+94%
|
24
+25%
|
32
+33%
|
11
-66%
|
8
-26%
|
3
-66%
|
(4)
N/A
|
(0)
+94%
|
2
N/A
|
19
+785%
|
19
+2%
|
17
-12%
|
19
+11%
|
9
-54%
|
8
-12%
|
9
+13%
|
9
+1%
|
5
-43%
|
2
-59%
|
17
+717%
|
16
-5%
|
7
-56%
|
5
-24%
|
4
-26%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
3
|
(2)
|
(3)
|
4
|
(7)
|
(2)
|
(4)
|
(10)
|
0
|
(3)
|
2
|
(2)
|
(7)
|
(4)
|
(6)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
3
|
3
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(4)
|
0
|
0
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
(6)
|
(5)
|
0
|
0
|
(2)
|
(3)
|
0
|
(6)
|
(3)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(3)
|
0
|
(3)
|
0
|
(3)
|
0
|
(3)
|
(6)
|
(3)
|
0
|
(3)
|
(7)
|
(4)
|
(8)
|
(8)
|
(3)
|
(3)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
5
|
5
|
6
|
6
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(4)
N/A
|
(5)
-13%
|
(5)
-5%
|
(5)
-1%
|
(5)
-4%
|
(5)
+8%
|
(5)
0%
|
(5)
+2%
|
1
N/A
|
1
-15%
|
1
+139%
|
(2)
N/A
|
(4)
-164%
|
(5)
-15%
|
(6)
-15%
|
2
N/A
|
(6)
N/A
|
(6)
+3%
|
(3)
+45%
|
(11)
-242%
|
(10)
+11%
|
(11)
-16%
|
(17)
-54%
|
(7)
+60%
|
(5)
+29%
|
(1)
+88%
|
(5)
-723%
|
(9)
-96%
|
(7)
+23%
|
(10)
-42%
|
(6)
+39%
|
(6)
-3%
|
(6)
-3%
|
(3)
+52%
|
(6)
-93%
|
(4)
+33%
|
(1)
+75%
|
(10)
-918%
|
(11)
-7%
|
(7)
+38%
|
(6)
+4%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
1
+7%
|
(2)
N/A
|
(14)
-535%
|
(14)
-2%
|
13
N/A
|
22
+67%
|
24
+9%
|
37
+53%
|
16
-58%
|
(22)
N/A
|
(23)
-4%
|
(28)
-22%
|
(42)
-54%
|
(15)
+65%
|
(8)
+49%
|
(3)
+57%
|
14
N/A
|
15
+8%
|
20
+33%
|
6
-68%
|
(5)
N/A
|
(13)
-134%
|
(15)
-16%
|
(16)
-5%
|
(12)
+20%
|
6
N/A
|
3
-46%
|
9
+201%
|
14
+54%
|
4
-70%
|
2
-43%
|
2
-22%
|
22
+1 090%
|
10
-57%
|
(5)
N/A
|
31
N/A
|
8
-75%
|
(9)
N/A
|
10
N/A
|
7
-36%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
3
N/A
|
3
-21%
|
2
-12%
|
(0)
N/A
|
(9)
-2 424%
|
(10)
-9%
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
12
N/A
|
15
+25%
|
5
-66%
|
12
+142%
|
(2)
N/A
|
(8)
-383%
|
(8)
+5%
|
(12)
-53%
|
(8)
+30%
|
(2)
+80%
|
(8)
-353%
|
(3)
+62%
|
2
N/A
|
(6)
N/A
|
(2)
+64%
|
(7)
-254%
|
(13)
-76%
|
(15)
-17%
|
(10)
+33%
|
(9)
+13%
|
(2)
+72%
|
4
N/A
|
1
-76%
|
0
-55%
|
(1)
N/A
|
15
N/A
|
9
-40%
|
(4)
N/A
|
13
N/A
|
(2)
N/A
|
(12)
-429%
|
6
N/A
|
5
-9%
|