GoldMining Inc
TSX:GOLD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
GoldMining Inc
Feb-2014 | May-2014 | Aug-2014 | Nov-2014 | Feb-2015 | May-2015 | Aug-2015 | Nov-2015 | Feb-2016 | May-2016 | Aug-2016 | Nov-2016 | Feb-2017 | May-2017 | Aug-2017 | Nov-2017 | Feb-2018 | May-2018 | Aug-2018 | Nov-2018 | Feb-2019 | May-2019 | Aug-2019 | Nov-2019 | Feb-2020 | May-2020 | Aug-2020 | Nov-2020 | Feb-2021 | May-2021 | Aug-2021 | Nov-2021 | Feb-2022 | May-2022 | Aug-2022 | Nov-2022 | Feb-2023 | May-2023 | Aug-2023 | Nov-2023 | Feb-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(9)
|
(11)
|
(12)
|
94
|
90
|
100
|
100
|
(7)
|
(3)
|
(13)
|
(16)
|
(20)
|
(27)
|
(30)
|
(27)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
9
|
8
|
9
|
8
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
3
|
5
|
5
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
(113)
|
(108)
|
(118)
|
(118)
|
(1)
|
(8)
|
2
|
2
|
3
|
5
|
5
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(5)
N/A
|
(5)
+5%
|
(5)
+2%
|
(5)
+4%
|
(4)
+15%
|
(4)
+13%
|
(3)
+6%
|
(3)
+6%
|
(3)
+4%
|
(4)
-16%
|
(4)
-24%
|
(5)
-19%
|
(6)
-21%
|
(7)
-5%
|
(6)
+6%
|
(6)
+11%
|
(5)
+8%
|
(5)
+6%
|
(5)
-5%
|
(5)
-4%
|
(5)
-2%
|
(5)
+6%
|
(4)
+10%
|
(5)
-3%
|
(5)
-2%
|
(5)
-9%
|
(6)
-15%
|
(8)
-28%
|
(8)
-8%
|
(9)
-7%
|
(9)
-4%
|
(8)
+13%
|
(8)
-4%
|
(9)
-8%
|
(9)
-6%
|
(11)
-17%
|
(12)
-12%
|
(15)
-23%
|
(20)
-29%
|
(22)
-12%
|
(22)
+1%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(8)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-13%
|
(1)
-5%
|
(1)
+28%
|
(0)
+69%
|
(0)
-10%
|
(0)
-59%
|
(0)
+6%
|
(0)
-6%
|
(0)
+26%
|
(0)
+54%
|
(0)
-108%
|
(0)
+8%
|
(1)
-513%
|
(2)
-7%
|
(2)
-56%
|
(2)
-1%
|
(1)
+48%
|
(1)
+9%
|
(0)
+89%
|
(0)
+25%
|
(0)
-122%
|
(0)
-45%
|
(0)
N/A
|
(1)
-103%
|
(1)
-66%
|
(1)
+8%
|
(1)
-43%
|
(1)
+9%
|
(3)
-150%
|
(3)
+2%
|
(2)
+16%
|
(2)
+5%
|
(4)
-71%
|
(5)
-32%
|
(6)
-25%
|
(8)
-24%
|
(5)
+43%
|
(5)
-9%
|
(4)
+23%
|
(3)
+29%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
6
|
6
|
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
7
|
12
|
26
|
22
|
19
|
15
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
5
|
5
|
7
|
7
|
4
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
29
|
30
|
31
|
31
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
12
|
12
|
12
|
8
|
(4)
|
(6)
|
(9)
|
(10)
|
(10)
|
(7)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
5
|
8
|
17
|
24
|
17
|
22
|
18
|
12
|
|
Cash from Financing Activities |
6
N/A
|
6
+0%
|
6
N/A
|
6
+0%
|
4
-30%
|
4
0%
|
4
N/A
|
4
0%
|
3
-23%
|
7
+100%
|
12
+76%
|
25
+119%
|
22
-12%
|
19
-15%
|
14
-25%
|
1
-96%
|
0
-27%
|
0
N/A
|
0
-68%
|
1
+715%
|
2
+60%
|
2
+29%
|
2
+3%
|
2
-27%
|
5
+204%
|
5
-2%
|
7
+33%
|
11
+74%
|
7
-35%
|
7
+1%
|
6
-22%
|
13
+118%
|
13
+0%
|
19
+45%
|
17
-6%
|
14
-20%
|
19
+34%
|
37
+98%
|
41
+13%
|
39
-6%
|
35
-10%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+83%
|
1
+427%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+14%
|
1
+33%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
7
+156%
|
20
+181%
|
16
-21%
|
11
-31%
|
6
-40%
|
(7)
N/A
|
(7)
+4%
|
(6)
+21%
|
(6)
-9%
|
(4)
+30%
|
(4)
+14%
|
(3)
+19%
|
(3)
+16%
|
(3)
-26%
|
(0)
+96%
|
(1)
-521%
|
0
N/A
|
3
+2 364%
|
(2)
N/A
|
(4)
-149%
|
(6)
-48%
|
2
N/A
|
2
-11%
|
6
+160%
|
3
-48%
|
(3)
N/A
|
(1)
+55%
|
17
N/A
|
17
-3%
|
13
-20%
|
11
-21%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(6)
N/A
|
(6)
+4%
|
(6)
+2%
|
(5)
+9%
|
(4)
+17%
|
(4)
+13%
|
(4)
+2%
|
(3)
+5%
|
(3)
+4%
|
(4)
-15%
|
(4)
-19%
|
(5)
-22%
|
(6)
-18%
|
(8)
-27%
|
(8)
+3%
|
(8)
-2%
|
(7)
+6%
|
(6)
+20%
|
(6)
-3%
|
(5)
+13%
|
(5)
-1%
|
(5)
+7%
|
(5)
+8%
|
(5)
-3%
|
(5)
-8%
|
(6)
-19%
|
(7)
-11%
|
(9)
-25%
|
(9)
-5%
|
(9)
0%
|
(9)
-4%
|
(8)
+13%
|
(8)
-1%
|
(9)
-8%
|
(10)
-6%
|
(11)
-17%
|
(13)
-14%
|
(16)
-24%
|
(20)
-28%
|
(23)
-12%
|
(22)
+1%
|