Yoc AG
XETRA:YOC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Yoc AG
Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(13)
|
(8)
|
(7)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
|
Depreciation & Amortization |
10
|
4
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(1)
|
(3)
|
3
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(3)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
0
|
1
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
2
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(5)
N/A
|
(5)
+5%
|
(5)
-9%
|
(4)
+25%
|
(2)
+39%
|
(2)
+21%
|
(1)
+31%
|
(2)
-39%
|
(1)
+23%
|
(1)
+8%
|
(1)
+28%
|
(1)
+43%
|
(1)
-79%
|
(1)
0%
|
(1)
+7%
|
(1)
+39%
|
(0)
+93%
|
0
N/A
|
0
-53%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 791%
|
(1)
-38%
|
(1)
+33%
|
(0)
+38%
|
0
N/A
|
1
+227%
|
1
-1%
|
1
-28%
|
1
+26%
|
1
-6%
|
1
+3%
|
1
+27%
|
1
+7%
|
0
-84%
|
1
+145%
|
0
-53%
|
2
+834%
|
2
0%
|
2
-28%
|
2
+34%
|
4
+65%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
3
|
2
|
2
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Cash from Investing Activities |
3
N/A
|
4
+28%
|
5
+9%
|
5
+4%
|
3
-45%
|
3
-3%
|
2
-9%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+65%
|
(0)
-21%
|
(0)
N/A
|
(0)
+42%
|
(0)
-229%
|
(0)
-4%
|
(0)
+8%
|
(0)
-32%
|
(0)
-12%
|
(0)
-17%
|
(0)
-29%
|
(0)
-2%
|
(1)
-15%
|
(1)
+5%
|
(1)
+2%
|
(1)
-3%
|
(1)
-11%
|
(1)
-12%
|
(1)
-7%
|
(1)
-15%
|
(1)
-5%
|
(1)
-14%
|
(1)
-2%
|
(1)
-5%
|
(0)
+67%
|
(0)
-4%
|
(0)
-19%
|
(1)
-226%
|
(2)
-51%
|
(2)
-2%
|
(2)
+1%
|
(3)
-18%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
1
-62%
|
0
-81%
|
(1)
N/A
|
(0)
+94%
|
(0)
+6%
|
(1)
-1 867%
|
(0)
+83%
|
1
N/A
|
1
+2%
|
1
0%
|
1
-9%
|
1
N/A
|
1
+1%
|
1
+51%
|
1
-66%
|
1
N/A
|
1
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
1
-13%
|
1
-12%
|
1
-5%
|
(0)
N/A
|
(0)
+39%
|
(0)
+55%
|
(0)
-9%
|
(0)
-99%
|
(0)
+5%
|
(0)
-90%
|
(0)
+3%
|
(0)
-2%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-119%
|
(1)
-217%
|
(1)
-2%
|
(0)
+66%
|
(0)
+58%
|
(0)
+71%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
+69%
|
(0)
N/A
|
(0)
+53%
|
0
N/A
|
1
+159%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+49%
|
0
N/A
|
0
+3 000%
|
(0)
N/A
|
(0)
-251%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+91%
|
(0)
N/A
|
(1)
-71%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+66%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
+18%
|
(0)
N/A
|
(0)
-246%
|
(0)
-328%
|
(0)
-263%
|
(0)
+63%
|
(0)
+22%
|
0
N/A
|
0
+16%
|
(1)
N/A
|
(0)
+83%
|
(1)
-854%
|
(1)
+0%
|
0
N/A
|
1
+87 178%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(5)
N/A
|
(5)
+8%
|
(5)
-8%
|
(4)
+25%
|
(2)
+39%
|
(2)
+20%
|
(1)
+31%
|
(2)
-38%
|
(1)
+22%
|
(1)
+8%
|
(1)
+28%
|
(1)
+39%
|
(1)
-69%
|
(1)
0%
|
(1)
+5%
|
(1)
+39%
|
(0)
+81%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-450%
|
(1)
-331%
|
(1)
-34%
|
(1)
+28%
|
(1)
+32%
|
0
N/A
|
1
+413%
|
1
-4%
|
1
-36%
|
1
+30%
|
1
-1%
|
1
-1%
|
1
+40%
|
1
+12%
|
0
-78%
|
1
+127%
|
0
-48%
|
2
+631%
|
2
0%
|
2
-31%
|
2
+38%
|
4
+72%
|