BIO-Key International Inc
NASDAQ:BKYI
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
BIO-Key International Inc
Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | ||
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Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
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|
(3)
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(3)
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(2)
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(2)
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(3)
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(1)
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(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(15)
|
(16)
|
(16)
|
(18)
|
(10)
|
(7)
|
(7)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(12)
|
(11)
|
(11)
|
(9)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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2
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2
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2
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1
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Change in Deffered Taxes |
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0
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0
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(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
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(12)
|
(12)
|
(12)
|
(12)
|
1
|
1
|
2
|
2
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2
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|
1
|
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3
|
3
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3
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3
|
10
|
12
|
12
|
14
|
6
|
3
|
3
|
1
|
1
|
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|
1
|
1
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6
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5
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5
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5
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Cash Taxes Paid |
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0
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0
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0
|
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|
0
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0
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0
|
0
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|
Cash Interest Paid |
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0
|
0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
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Change in Working Capital |
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|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
2
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(3)
-53%
|
(3)
-25%
|
(3)
+8%
|
(3)
+15%
|
(3)
+5%
|
(2)
+30%
|
(2)
+5%
|
(2)
-7%
|
(16)
-779%
|
(16)
-1%
|
(17)
-8%
|
(18)
-7%
|
(4)
+75%
|
(4)
+18%
|
(3)
+7%
|
(3)
+20%
|
(2)
+10%
|
(2)
+37%
|
(2)
+2%
|
(2)
-5%
|
(2)
-1%
|
(2)
-55%
|
(2)
+21%
|
(3)
-30%
|
(2)
+28%
|
(3)
-64%
|
(4)
-17%
|
(4)
-3%
|
(5)
-35%
|
(7)
-44%
|
(8)
-15%
|
(8)
-2%
|
(9)
-7%
|
(7)
+20%
|
(6)
+16%
|
(6)
-3%
|
(6)
0%
|
(7)
-8%
|
(6)
+10%
|
(4)
+31%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-550%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+8%
|
(0)
+83%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-150%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+20%
|
(0)
-250%
|
(0)
-43%
|
(0)
-15%
|
(0)
-9%
|
(0)
+36%
|
(0)
+31%
|
(0)
+27%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(1)
-1 250%
|
(1)
N/A
|
(1)
+6%
|
(2)
-375%
|
(2)
+9%
|
(2)
-1%
|
(2)
0%
|
(0)
+85%
|
(0)
+79%
|
(0)
+43%
|
(1)
-1 350%
|
(1)
N/A
|
(1)
+9%
|
(1)
-32%
|
(0)
+79%
|
(0)
+7%
|
(0)
-21%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
6
|
5
|
5
|
4
|
1
|
2
|
2
|
2
|
20
|
0
|
0
|
19
|
2
|
0
|
3
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
28
|
28
|
26
|
26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
3
|
3
|
5
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
5
+150%
|
4
-24%
|
4
N/A
|
3
-26%
|
1
-50%
|
1
+10%
|
1
-2%
|
2
+17%
|
19
+1 027%
|
19
-1%
|
19
-1%
|
18
-2%
|
1
-93%
|
1
+13%
|
3
+81%
|
4
+47%
|
2
-49%
|
2
+1%
|
1
-49%
|
2
+80%
|
2
-2%
|
0
N/A
|
2
N/A
|
2
-10%
|
2
N/A
|
4
+75%
|
6
+64%
|
24
+291%
|
24
0%
|
22
-8%
|
19
-14%
|
(0)
N/A
|
(0)
+42%
|
0
N/A
|
0
+167%
|
0
-50%
|
2
+4 650%
|
2
-2%
|
2
-3%
|
2
-2%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
2
+1 392%
|
0
-93%
|
0
+193%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 586%
|
(0)
+75%
|
(0)
+21%
|
(0)
+61%
|
3
N/A
|
3
-9%
|
2
-46%
|
0
-94%
|
(3)
N/A
|
(2)
+29%
|
(1)
+56%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
-33%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+75%
|
0
N/A
|
0
-9%
|
18
+9 060%
|
17
-8%
|
13
-24%
|
11
-18%
|
(9)
N/A
|
(9)
-5%
|
(8)
+16%
|
(7)
+15%
|
(7)
-3%
|
(5)
+25%
|
(5)
+1%
|
(4)
+15%
|
(2)
+43%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(3)
-59%
|
(3)
-24%
|
(3)
+8%
|
(3)
+15%
|
(3)
+8%
|
(2)
+30%
|
(2)
+5%
|
(2)
-7%
|
(16)
-774%
|
(16)
-1%
|
(17)
-8%
|
(18)
-7%
|
(5)
+75%
|
(4)
+18%
|
(4)
+5%
|
(3)
+17%
|
(3)
+10%
|
(2)
+34%
|
(2)
+7%
|
(2)
-1%
|
(2)
-1%
|
(3)
-52%
|
(2)
+22%
|
(3)
-30%
|
(2)
+27%
|
(3)
-62%
|
(4)
-17%
|
(4)
-3%
|
(5)
-36%
|
(7)
-44%
|
(8)
-15%
|
(8)
-2%
|
(9)
-7%
|
(7)
+20%
|
(6)
+16%
|
(6)
-3%
|
(6)
-1%
|
(7)
-8%
|
(6)
+10%
|
(4)
+31%
|