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Jun-2002 Sep-2002 Dec-2002 Mar-2003 Jun-2003 Sep-2003 Dec-2003 Mar-2004 Jun-2004 Sep-2004 Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income
186
(3 948)
(4 216)
(3 436)
(5 152)
1 707
2 546
4 670
4 990
5 443
12 284
12 009
12 091
12 641
60 770
62 501
66 605
65 818
6 823
6 817
7 530
8 332
12 986
12 553
12 722
4 549
(18 262)
(18 269)
(20 972)
(14 242)
5 415
6 190
4 932
2 941
6 183
7 476
8 709
7 797
4 107
1 239
(5 169)
(2 404)
(873)
(1 675)
1 108
59
856
1 101
2 546
354
(7 611)
(3 195)
1 941
4 121
11 769
9 424
8 632
8 656
10 034
10 325
7 180
10 150
13 541
13 908
17 349
16 220
8 915
5 920
1 581
(3 028)
(1 924)
(13 217)
(14 183)
(10 616)
(7 684)
10 023
15 654
16 350
16 884
12 162
11 740
5 916
(5 502)
(6 970)
(14 557)
(8 314)
(3 684)
(2 151)
(356)
(9 522)
(6 703)
(9 921)
(11 638)
(5 079)
Depreciation & Amortization
4 256
5 339
4 318
4 335
4 329
4 339
4 354
4 362
4 357
4 350
4 342
4 318
4 314
4 307
4 297
2 863
2 484
2 269
3 076
3 062
3 134
3 042
3 078
3 129
3 184
3 215
3 224
3 208
3 218
3 269
3 337
3 374
3 392
3 384
3 384
3 378
3 396
3 502
3 594
3 829
4 040
4 218
4 487
4 590
4 715
4 823
4 933
5 037
5 123
5 204
5 210
5 249
5 325
5 393
5 456
5 512
5 528
5 843
6 249
5 970
6 508
6 835
7 062
8 011
8 139
8 156
8 237
8 214
8 303
8 429
8 542
8 753
8 842
8 930
8 952
8 905
8 890
8 760
8 587
8 479
8 348
8 291
8 059
8 157
8 299
8 459
8 666
8 701
8 788
8 940
9 140
9 326
9 427
9 478
Other Non-Cash Items
(7 069)
(3 969)
(687)
439
1 450
(4 475)
(4 562)
(4 472)
(1 081)
2 516
(382)
6 263
7 697
7 102
(50 410)
(50 464)
(54 141)
(52 218)
(462)
(781)
(523)
(3 285)
(1 460)
(552)
93
5 859
7 115
2 552
1 705
(3 348)
(3 733)
654
1 188
906
(336)
175
426
1 900
2 642
2 185
3 711
2 109
42
116
(1 011)
(427)
1 694
1 747
1 130
910
4 229
(1 609)
(1 316)
252
(2 950)
2 372
1 810
561
1 117
1 229
1 344
1 559
14
583
548
437
2 490
1 555
1 978
1 679
(194)
5 705
2 369
3 970
3 757
(1 440)
2 712
2 433
1 923
4 638
4 328
1 809
4 151
(1 010)
(1 550)
121
97
1 749
1 334
1 558
1 382
2 861
2 935
2 395
Cash Taxes Paid
57
73
58
62
78
76
74
74
41
55
96
120
161
133
124
102
51
110
84
87
122
90
98
101
115
80
130
72
46
99
43
75
65
94
31
50
147
133
148
152
85
91
125
159
115
72
88
56
81
96
172
196
180
164
77
65
81
64
68
48
44
51
52
56
62
1 262
1 277
1 278
1 317
64
96
96
39
102
55
58
79
175
186
195
798
2 490
2 495
2 514
1 929
158
171
154
151
153
132
119
108
115
Cash Interest Paid
5 508
6 325
4 713
4 289
3 535
2 887
2 743
2 804
2 968
3 459
2 747
2 621
2 743
2 863
2 916
2 815
2 617
2 521
2 078
1 760
1 419
739
1 107
835
911
1 257
1 375
1 429
1 498
1 433
1 378
1 321
1 347
1 372
1 336
1 375
1 409
1 499
1 623
1 771
1 889
1 960
1 726
1 849
1 749
1 873
2 050
2 069
2 102
2 079
2 419
2 282
2 574
2 505
3 283
3 193
3 271
3 228
2 576
2 634
2 805
2 979
2 704
2 726
2 290
2 157
2 182
2 099
2 176
2 130
2 056
2 076
1 963
1 901
1 799
1 859
1 749
1 824
1 769
1 718
1 689
1 665
1 924
1 946
2 233
2 224
2 441
2 375
2 629
2 667
2 680
2 679
2 560
2 585
Change in Working Capital
1 119
1 362
1 840
(2)
1 649
3 319
1 828
2 489
836
(6 446)
(8 368)
(10 023)
(15 182)
(14 523)
(5 803)
(10 860)
942
2 679
5 819
9 221
5 775
4 432
(3 718)
(10 494)
(26 270)
(16 940)
8 582
21 500
32 265
22 883
(2 994)
(10 976)
(4 591)
(446)
(2 904)
(3 500)
(7 930)
(13 162)
2 516
(6 657)
2 564
10 174
(217)
9 411
10 025
11 320
9 634
5 064
7 325
(4 843)
2 768
18 913
6 399
17 111
13 565
1 799
(641)
(8 921)
(10 176)
(14 798)
(4 799)
2 577
(372)
7 254
(1 009)
(9 535)
(1 339)
(5 608)
60
4 906
1 103
12 546
3 919
11 289
6 123
(16 868)
(10 090)
(17 262)
(16 051)
(1 611)
(16 165)
(15 964)
(10 421)
(7 298)
8 425
9 520
13 551
2 961
(2 293)
1 646
6 503
9 296
14 264
18 145
Cash from Operating Activities
(1 507)
N/A
(1 215)
+19%
1 256
N/A
1 338
+7%
2 275
+70%
4 890
+115%
4 166
-15%
7 050
+69%
9 103
+29%
5 863
-36%
7 876
+34%
12 565
+60%
8 918
-29%
9 525
+7%
8 853
-7%
4 039
-54%
15 890
+293%
18 548
+17%
15 255
-18%
18 319
+20%
15 915
-13%
12 521
-21%
10 887
-13%
4 638
-57%
(10 269)
N/A
(3 316)
+68%
659
N/A
8 991
+1 264%
16 215
+80%
8 562
-47%
2 025
-76%
(761)
N/A
4 921
N/A
6 783
+38%
6 326
-7%
7 531
+19%
4 601
-39%
38
-99%
12 859
+33 739%
595
-95%
5 146
+765%
14 098
+174%
3 439
-76%
12 442
+262%
14 838
+19%
15 775
+6%
17 117
+9%
12 949
-24%
16 125
+25%
1 625
-90%
4 596
+183%
19 359
+321%
12 347
-36%
26 876
+118%
27 840
+4%
19 106
-31%
15 329
-20%
6 140
-60%
7 224
+18%
2 728
-62%
10 235
+275%
21 122
+106%
20 245
-4%
29 756
+47%
25 028
-16%
15 278
-39%
18 304
+20%
10 080
-45%
11 921
+18%
11 987
+1%
7 527
-37%
13 788
+83%
947
-93%
13 573
+1 333%
11 149
-18%
620
-94%
17 166
+2 668%
10 281
-40%
11 342
+10%
23 604
+108%
8 123
-66%
(135)
N/A
(3 712)
-2 653%
(7 121)
-92%
618
N/A
9 786
+1 485%
18 630
+90%
11 260
-40%
7 473
-34%
2 622
-65%
10 323
+294%
11 562
+12%
14 987
+30%
24 938
+66%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(363)
(354)
(200)
(132)
(96)
(118)
(154)
(208)
(226)
(332)
(570)
(563)
(595)
(584)
(405)
(486)
(489)
(515)
(732)
(830)
(1 021)
(1 212)
(1 187)
(1 162)
(1 597)
(2 019)
(5 371)
(6 034)
(5 838)
(5 480)
(3 111)
(3 231)
(3 856)
(5 940)
(6 249)
(6 003)
(6 366)
(5 179)
(7 978)
(10 062)
(10 416)
(11 224)
(8 871)
(8 624)
(11 420)
(13 143)
(15 119)
(15 614)
(16 062)
(17 812)
(22 169)
(26 968)
(23 704)
(23 407)
(17 267)
(11 915)
(11 976)
(9 641)
(10 486)
(12 356)
(13 777)
(12 876)
(11 354)
(7 820)
(6 142)
(6 863)
(6 543)
(7 308)
(6 735)
(6 188)
(6 075)
(5 559)
(5 577)
(4 204)
(3 666)
(2 905)
(2 330)
(2 092)
(3 061)
(3 466)
(4 248)
(6 015)
(8 899)
(9 907)
(12 465)
(12 639)
(12 069)
(10 976)
(8 209)
(6 062)
(4 453)
(3 826)
(3 477)
(3 353)
Other Items
(55)
(219)
(502)
(138)
(43)
127
25
(147)
(160)
(284)
(254)
(102)
(1 836)
(1 237)
4 016
3 888
4 775
220
(6 503)
(10 023)
1 697
4 776
8 450
11 223
(20)
652
853
1 829
2 277
2 630
56
158
198
176
161
173
133
186
199
319
374
(4 968)
(4 558)
(4 315)
(4 280)
1 055
2 196
1 772
1 476
2 549
1 129
2 972
5 383
4 247
5 996
4 154
1 802
1 836
(200)
(59)
90
391
1 587
1 489
1 610
1 258
6
3
(142)
102
121
2
18
(326)
(206)
(84)
(108)
141
208
206
201
35
(32)
(52)
235
43
47
69
(176)
80
672
674
941
980
Cash from Investing Activities
(418)
N/A
(574)
-37%
(702)
-22%
(270)
+62%
(140)
+48%
9
N/A
(129)
N/A
(355)
-175%
(386)
-9%
(616)
-60%
(824)
-34%
(665)
+19%
(2 431)
-266%
(1 821)
+25%
3 610
N/A
3 401
-6%
4 284
+26%
(296)
N/A
(7 235)
-2 344%
(10 853)
-50%
678
N/A
3 565
+426%
7 264
+104%
10 062
+39%
(1 617)
N/A
(1 367)
+15%
(4 518)
-231%
(4 205)
+7%
(3 561)
+15%
(2 851)
+20%
(3 055)
-7%
(3 073)
-1%
(3 659)
-19%
(5 763)
-58%
(6 088)
-6%
(5 830)
+4%
(6 232)
-7%
(4 992)
+20%
(7 779)
-56%
(9 743)
-25%
(10 043)
-3%
(16 193)
-61%
(13 429)
+17%
(12 938)
+4%
(15 699)
-21%
(12 088)
+23%
(12 924)
-7%
(13 844)
-7%
(14 587)
-5%
(15 263)
-5%
(21 040)
-38%
(23 996)
-14%
(18 321)
+24%
(19 161)
-5%
(11 271)
+41%
(7 761)
+31%
(10 174)
-31%
(7 805)
+23%
(10 686)
-37%
(12 415)
-16%
(13 687)
-10%
(12 485)
+9%
(9 768)
+22%
(6 332)
+35%
(4 533)
+28%
(5 606)
-24%
(6 537)
-17%
(7 305)
-12%
(6 877)
+6%
(6 086)
+12%
(5 954)
+2%
(5 557)
+7%
(5 559)
0%
(4 531)
+18%
(3 871)
+15%
(2 989)
+23%
(2 438)
+18%
(1 951)
+20%
(2 853)
-46%
(3 260)
-14%
(4 047)
-24%
(5 980)
-48%
(8 931)
-49%
(9 959)
-12%
(12 229)
-23%
(12 595)
-3%
(12 022)
+5%
(10 907)
+9%
(8 385)
+23%
(5 982)
+29%
(3 781)
+37%
(3 152)
+17%
(2 536)
+20%
(2 373)
+6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 449
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
592
0
592
631
356
450
817
1 163
1 086
1 279
1 191
1 010
622
0
56
(148)
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
47 828
48 261
128
144
(2 110)
(2 554)
(1 101)
(1 572)
(1 733)
(2 338)
(3 037)
(1 195)
(739)
2
266
367
415
30 654
30 249
30 791
9 249
(11 115)
(12 016)
(12 891)
18 821
8 084
7 833
6 693
(5 416)
(1 198)
1 612
4 958
6 958
3 927
3 210
1 784
12
4 569
(2 217)
9 670
7 866
11 064
16 066
3 976
5 960
(1 955)
(2 104)
3 204
13 098
13 273
17 695
8 131
(4 272)
(4 059)
(9 875)
(4 596)
2 410
8 878
8 960
14 767
11 755
1 006
(3 006)
(15 071)
(12 168)
(1 263)
(1 116)
7 479
368
(1 469)
2 024
4 582
10 270
7 260
2 787
(1 427)
(3 640)
(6 415)
(1 436)
(5 131)
4 297
2 339
10 219
10 963
5 039
5 518
(717)
4 292
4 400
5 992
512
869
(6 292)
(8 899)
Cash Paid for Dividends
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2 335)
(4 280)
(4 280)
0
(5 836)
(5 850)
(5 850)
0
(3 532)
(3 147)
(3 147)
0
(3 568)
(3 600)
(3 600)
0
(3 642)
(3 666)
(3 666)
0
(2 447)
(816)
(816)
0
(1 632)
(1 633)
(1 633)
(1 633)
(2 041)
(2 041)
(2 041)
0
(1 633)
(1 633)
(1 633)
0
(4 490)
(4 490)
(4 490)
0
(4 694)
(4 694)
(4 694)
0
(5 918)
(7 959)
(7 959)
0
4 081
6 122
(1 837)
0
(2 041)
(2 041)
(2 041)
0
(1 225)
(2 857)
(2 857)
0
(4 490)
(2 857)
(3 674)
0
(1 429)
(1 429)
(612)
0
(612)
(612)
(612)
0
(204)
(204)
Other
(45 181)
(45 220)
(62)
(94)
(87)
(3 388)
(3 420)
(3 397)
(3 398)
(102)
(84)
(3 410)
(4 234)
(4 975)
(47 503)
(48 659)
(50 531)
(86 201)
(38 237)
(37 903)
(35 394)
1 084
(684)
(870)
(527)
(725)
(1 310)
(1 399)
(1 882)
(1 702)
(1 178)
(864)
(901)
(1 482)
(1 326)
(1 495)
(1 633)
(1 661)
(1 634)
(1 862)
(1 931)
(1 813)
(1 692)
(1 863)
(1 725)
(1 620)
(1 856)
(1 811)
(1 859)
(1 986)
(2 326)
(2 464)
(2 754)
(2 716)
(3 494)
(3 163)
(3 240)
(3 199)
(2 541)
(2 598)
(2 773)
(3 209)
(2 675)
(2 718)
(2 241)
(1 873)
(2 499)
(2 339)
(1 969)
(1 863)
(1 062)
(1 509)
(1 869)
(1 917)
(2 208)
(1 939)
(1 782)
(1 851)
(1 811)
(1 723)
(1 749)
(1 655)
(1 909)
(1 926)
(2 179)
(2 324)
(2 289)
(2 258)
(2 540)
(2 104)
(2 738)
(2 643)
(2 384)
(2 680)
Cash from Financing Activities
2 648
N/A
3 042
+15%
66
-98%
51
-23%
(2 198)
N/A
(5 942)
-170%
(4 520)
+24%
(4 968)
-10%
(5 130)
-3%
(2 439)
+52%
(3 121)
-28%
(4 606)
-48%
(4 972)
-8%
(4 972)
N/A
(8 789)
-77%
(9 843)
-12%
(11 667)
-19%
(17 099)
-47%
(7 988)
+53%
(7 112)
+11%
(28 480)
-300%
(14 311)
+50%
(16 980)
-19%
(18 040)
-6%
12 458
N/A
1 509
-88%
1 265
-16%
36
-97%
(10 238)
N/A
(5 416)
+47%
(2 357)
+56%
1 397
N/A
3 307
+137%
8
-100%
(630)
N/A
(2 032)
-223%
(4 072)
-100%
252
N/A
(6 895)
N/A
4 477
N/A
3 544
-21%
8 288
+134%
13 558
+64%
1 297
-90%
2 603
+101%
(5 208)
N/A
(5 593)
-7%
(240)
+96%
9 198
N/A
9 246
+1%
13 328
+44%
3 626
-73%
(8 659)
N/A
(8 408)
+3%
(15 001)
-78%
(9 391)
+37%
(5 320)
+43%
1 190
N/A
1 929
+62%
7 679
+298%
4 288
-44%
(6 898)
N/A
(10 375)
-50%
(22 483)
-117%
(20 326)
+10%
(11 095)
+45%
(11 575)
-4%
(2 819)
+76%
(5 479)
-94%
(5 167)
+6%
(874)
+83%
1 236
N/A
6 360
+415%
3 302
-48%
(1 462)
N/A
(5 407)
-270%
(6 646)
-23%
(11 124)
-67%
(6 104)
+45%
(9 712)
-59%
(1 942)
+80%
(2 173)
-12%
4 637
N/A
5 364
+16%
1 431
-73%
1 765
+23%
(3 618)
N/A
1 422
N/A
1 248
-12%
3 276
+163%
(2 837)
N/A
(2 387)
+16%
(8 880)
-272%
(11 784)
-33%
Change in Cash
Net Change in Cash
723
N/A
1 253
+73%
620
-51%
1 119
+80%
(63)
N/A
(1 043)
-1 556%
(483)
+54%
1 727
N/A
3 587
+108%
2 808
-22%
3 931
+40%
7 294
+86%
1 515
-79%
2 732
+80%
3 674
+34%
(2 403)
N/A
8 507
N/A
1 153
-86%
32
-97%
354
+1 006%
(11 887)
N/A
1 775
N/A
1 171
-34%
(3 340)
N/A
572
N/A
(3 174)
N/A
(2 594)
+18%
4 822
N/A
2 416
-50%
295
-88%
(3 387)
N/A
(2 437)
+28%
4 569
N/A
1 028
-78%
(392)
N/A
(331)
+16%
(5 703)
-1 623%
(4 702)
+18%
(1 815)
+61%
(4 671)
-157%
(1 353)
+71%
6 193
N/A
3 568
-42%
801
-78%
1 742
+117%
(1 521)
N/A
(1 400)
+8%
(1 135)
+19%
10 736
N/A
(4 392)
N/A
(3 116)
+29%
(1 011)
+68%
(14 633)
-1 347%
(693)
+95%
1 567
N/A
1 954
+25%
(165)
N/A
(475)
-188%
(1 534)
-223%
(2 008)
-31%
836
N/A
1 739
+108%
103
-94%
941
+817%
169
-82%
(1 423)
N/A
193
N/A
(44)
N/A
(436)
-896%
733
N/A
698
-5%
9 467
+1 255%
1 749
-82%
12 344
+606%
5 815
-53%
(7 775)
N/A
8 082
N/A
(2 794)
N/A
2 385
N/A
10 633
+346%
2 134
-80%
(8 288)
N/A
(8 006)
+3%
(11 717)
-46%
(10 180)
+13%
(1 044)
+90%
2 990
N/A
1 775
-41%
336
-81%
(84)
N/A
3 704
N/A
6 023
+63%
3 572
-41%
10 782
+202%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(1 870)
N/A
(1 569)
+16%
1 056
N/A
1 206
+14%
2 179
+81%
4 772
+119%
4 012
-16%
6 842
+71%
8 877
+30%
5 531
-38%
7 306
+32%
12 002
+64%
8 323
-31%
8 941
+7%
8 448
-6%
3 553
-58%
15 401
+333%
18 033
+17%
14 523
-19%
17 489
+20%
14 894
-15%
11 309
-24%
9 700
-14%
3 476
-64%
(11 866)
N/A
(5 335)
+55%
(4 712)
+12%
2 957
N/A
10 377
+251%
3 082
-70%
(1 086)
N/A
(3 992)
-268%
1 065
N/A
843
-21%
77
-91%
1 528
+1 884%
(1 765)
N/A
(5 141)
-191%
4 881
N/A
(9 467)
N/A
(5 270)
+44%
2 874
N/A
(5 432)
N/A
3 818
N/A
3 418
-10%
2 632
-23%
1 998
-24%
(2 665)
N/A
63
N/A
(16 187)
N/A
(17 573)
-9%
(7 609)
+57%
(11 357)
-49%
3 469
N/A
10 573
+205%
7 191
-32%
3 353
-53%
(3 501)
N/A
(3 262)
+7%
(9 628)
-195%
(3 542)
+63%
8 246
N/A
8 891
+8%
21 936
+147%
18 886
-14%
8 415
-55%
11 761
+40%
2 772
-76%
5 185
+87%
5 799
+12%
1 452
-75%
8 229
+467%
(4 629)
N/A
9 369
N/A
7 483
-20%
(2 284)
N/A
14 836
N/A
8 189
-45%
8 281
+1%
20 138
+143%
3 876
-81%
(6 150)
N/A
(12 611)
-105%
(17 028)
-35%
(11 847)
+30%
(2 853)
+76%
6 561
N/A
284
-96%
(736)
N/A
(3 440)
-367%
5 870
N/A
7 736
+32%
11 511
+49%
21 586
+88%